File-02 Settlement_Detail 清算交易流水明细文件
Overview
BatchNum（001–999）后缀。文件位置和命名规则
文件层级与文件代码
| 文件层级 | 文件代码 | 报表名称模板 |
|---|---|---|
| 机构层级 | A-File-02 | Acquirer_Settlement_Detail_(Version No)_(Inscode)_YYYYMMDD |
| 集团层级 | G-File-02 | Group_Settlement_Detail_(Version No)_(Groupcode)_YYYYMMDD |
| 商户层级 | M-File-02 | Merchant_Settlement_Detail_(Version No)_(Merchantcode)_YYYYMMDD |
| 门店层级 | S-File-02 | Store_Settlement_Detail_(Version No)_(Storecode)_YYYYMMDD |
文件名称字段说明
_）连接，字段含义如下：| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 固定值 | Acquirer_Settlement_Detail / Group_Settlement_Detail / Merchant_Settlement_Detail / Store_Settlement_Detail，对应该层级 |
| 版本号 | 第一位为文件标识：P生产环境、T测试环境；后三位为数字编号，从001起至最大999（新版本兼容旧版本） |
| Inscode/Groupcode/Merchantcode/Storecode | 客户的机构、集团、商户或门店标识符 |
| 日期 | YYYYMMDD，报表生成日期 |
| 批次号（可选） | 当机构文件配置Batch Generate Threshold功能时增加，取值范围001–999 |
文件名示例
Acquirer_Settlement_Detail_P003_88888888_20230108.csvAcquirer_Settlement_Detail_T003_88888888_20230108.csvAcquirer_Settlement_Detail_P003_88888888_20230108_001.csvSFTP路径与登录
| 项 | 说明 |
|---|---|
| SFTP模式 | Evo Payment为SFTP Server |
| 默认目录 | /in/{YYYYMMDD} |
| 登录方式 | 公私钥 |
| 传输完成标识 | 同名.ok后缀TXT空文件（如Acquirer_Settlement_Detail_P003_88888888_20230108.csv.ok） |
.ok文件是否存在，以确认Evo Payment已完成文件传输。Report structure
文件基本属性
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 文件格式 | CSV |
| 文件编码 | UTF-8带BOM |
| 换行符 | \n（0x0A） |
| 字段分隔符 | 双引号 + 英文逗号"," |
| 文件内容结束标识 | ***END***（最后一行） |
文件生成时间
File data elements
| 序号 | 字段名称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| 1 | PSP ID | 支付PSP ID 仅在机构层级文件中出现 |
| 2 | PSP Name | 支付PSP名称 仅在机构层级文件中出现 |
| 3 | Group ID | 集团号 仅在机构和集团层级文件中出现 |
| 4 | Group Name | 集团名称 仅在机构和集团层级文件中出现 |
| 5 | Merchant ID | 商户号 仅在机构、集团和商户层级文件中出现 |
| 6 | Merchant Name | 商户名称 仅在机构、集团和商户层级文件中出现 |
| 7 | Store ID | 门店号 |
| 8 | Store Name | 门店名称 |
| 9 | Store MCC | 门店MCC |
| 10 | Terminal ID | 终端号 |
| 11 | Merchant Nation | 商户国家 |
| 12 | Merchant City | 商户城市 |
| 13 | Merchant Txn Time | 商户交易时间 |
| 14 | System Txn Time | Evo Payment系统交易时间 |
| 15 | Txn Pay Time | PSP交易时间 |
| 16 | API Type | API类别 |
| 17 | Txn Type | 交易类型 |
| 18 | Payment Brand | 支付品牌 |
| 19 | Payment Method Variant | 付款方式 |
| 20 | Merchant Txn ID | 商户交易号 |
| 21 | Merchant Order Reference | 商户订单参考信息 |
| 22 | System Txn ID | Evo Payment交易号 |
| 23 | PSP Txn ID | PSP交易号 |
| 24 | Original Merchant Txn ID | 原交易商户交易号 |
| 25 | Original System Txn ID | 原Evo Payment交易号 |
| 26 | Original PSP Txn ID | 原交易PSP交易号 |
| 27 | Card Number | 卡号（前6******后4） |
| 28 | Funding Type | 卡借贷记标识 |
| 29 | Product ID | 卡产品标识 |
| 30 | Product Type ID | 卡类别标识 |
| 31 | Issuer Country | 发卡国家 |
| 32 | Merchant Local Amt | 商户本地金额 |
| 33 | Local Tips Amt | 小费本地金额 |
| 34 | Local Surcharge Fee Amt | 额外服务费本地金额 |
| 35 | Local Capture Amt | 商户确认本地金额 |
| 36 | Merchant Local Curr | 商户本地币种 |
| 37 | Rate of Local to Txn | MCP/DCC汇率 |
| 38 | Merchant Txn Amt | 商户交易金额 |
| 39 | Tips Amount | 小费交易金额 |
| 40 | Surcharge Fee Amt | 额外服务费用金额 |
| 41 | Merchant Capture Amt | 商户确认金额 |
| 42 | Merchant Txn Curr | 商户交易币种 |
| 43 | User Billing Amt | 用户扣账金额 |
| 44 | User Billing Curr | 用户扣账币种 |
| 45 | ECI | 认证标识 |
| 46 | Txn Initiation Mode | 交易发起方式 |
| 47 | LinkPay Order ID | LinkPay订单号 |
| 48 | Txn Status | Evo Payment系统交易状态 |
| 49 | System Result Code | Evo Payment返回应答码 |
| 50 | PSP Result Code | PSP渠道应答码 |
| 51 | PSP Authorization Code | PSP渠道授权码 |
| 52 | Crossborder Flag | 跨区标识 |
| 53 | Merchant Sttl Amt | 商户清算金额 |
| 54 | Merchant Discount Amt | 商户优惠金额 |
| 55 | Merchant Sttl Curr | 商户清算币种 |
| 56 | Rate from Merchant Txn to Sttl | 商户清算汇率 |
| 57 | MDR Rules | 商户手续费计费规则 |
| 58 | MDR Amount | 商户清算手续费 |
| 59 | PSP Interchange Fee | 发卡行交换费（IC） |
| 60 | PSP Scheme Fee | 卡组织手续费（+） |
| 61 | Acquirer Service Fee | 收单服务费（+） |
| 62 | Txn Service Fee | 商户交易手续费 |
| 63 | VAT Amount | 增值税费金额 |
| 64 | WHT Amount | 预提税费金额 |
| 65 | Net Merchant Sttl Amt | 商户清算净金额 |
| 66 | Metadata | 备注信息 |
| 67 | PSP Batch | 清算批次号 |